富国投资级信用债债券型D(007618)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
640,354.75 |
408,758.36 |
240,015.42 |
137,784.76 |
| 本期利润 |
783,458.63 |
517,800.85 |
426,820.18 |
302,764.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
2.63 |
4.51 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
2.65 |
4.29 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
685,253.33 |
768,533.32 |
151,899.29 |
73,784.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,691,755.02 |
20,595,431.02 |
8,656,075.13 |
7,778,431.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.81 |
18.59 |
15.53 |
13.76 |
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