工银瑞弘3个月定开债(007585)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
224,490,861.29 |
114,048,382.82 |
358,487,351.15 |
234,364,143.71 |
| 本期利润 |
347,963,131.94 |
165,951,895.98 |
322,756,536.36 |
220,119,160.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
1.82 |
2.72 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
1.84 |
2.61 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
22,599,785.17 |
12,826,845.99 |
41,978,621.10 |
107,464,995.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,686,405,188.02 |
9,105,972,889.47 |
9,111,433,701.28 |
14,176,919,726.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.30 |
14.99 |
12.92 |
11.76 |
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