嘉实新添辉定期混合C(005089)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-189,205.80 |
-189,690.43 |
-174,125.36 |
-132,176.94 |
| 本期利润 |
-37,956.72 |
-71,667.05 |
-184,403.48 |
13,821.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.38 |
-8.10 |
-17.32 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.77 |
-7.78 |
-16.70 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
-203,872.74 |
-267,231.20 |
-195,564.15 |
2,661.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
746,297.19 |
848,420.71 |
920,087.76 |
1,118,313.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.76 |
0.82 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.46 |
-23.95 |
-17.53 |
0.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
