嘉实稳宏债券C(003459)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,035,082.72 |
-14,676,626.70 |
-24,148,690.05 |
-5,685,405.65 |
| 本期利润 |
-2,091,403.93 |
-4,760,201.05 |
-5,584,296.66 |
26,908,541.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.63 |
-1.42 |
-1.33 |
6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.41 |
-2.20 |
-3.15 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
-3,785,565.90 |
8,613,542.38 |
15,447,872.25 |
62,246,210.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.03 |
0.09 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
195,597,881.36 |
453,059,069.57 |
230,136,838.79 |
578,243,115.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.34 |
1.37 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.26 |
34.17 |
37.19 |
48.03 |
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