国泰兴益灵活配置混合A(001265)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,224,949.08 |
-516,495.10 |
-133,030.54 |
993,718.38 |
| 本期利润 |
1,424,560.01 |
-698,699.42 |
-608,077.55 |
740,979.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
-1.84 |
-0.84 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
-1.91 |
-3.43 |
-0.50 |
| 期末可供分配利润 |
6,240,099.98 |
4,414,739.17 |
4,965,340.42 |
9,288,169.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.15 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
38,726,924.73 |
38,011,919.85 |
37,440,832.47 |
58,820,035.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.13 |
1.15 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.55 |
39.05 |
41.75 |
46.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
