华夏亚债中国指数A(001021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
386,481,054.43 |
207,793,196.80 |
207,351,250.96 |
86,447,299.68 |
| 本期利润 |
911,065,248.51 |
411,891,462.85 |
328,296,573.67 |
158,174,096.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.22 |
3.88 |
3.93 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.56 |
3.99 |
4.18 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,481,903,737.15 |
1,327,203,419.97 |
1,154,481,061.93 |
1,526,510,586.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.16 |
0.14 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
13,231,253,296.61 |
10,484,050,857.35 |
10,343,950,067.96 |
10,899,136,385.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.27 |
1.22 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.77 |
68.38 |
61.92 |
59.22 |
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