广发集利一年定开债A(000267)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,451,711.70 |
6,213,154.08 |
10,282,058.12 |
4,368,999.24 |
| 本期利润 |
19,794,293.23 |
12,551,714.11 |
16,002,030.25 |
10,668,087.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.11 |
4.53 |
5.83 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.47 |
4.72 |
5.98 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
12,707,036.99 |
9,537,150.27 |
8,282,170.74 |
7,554,057.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
281,377,049.89 |
281,593,608.13 |
272,536,040.40 |
276,664,254.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.69 |
92.62 |
83.95 |
80.44 |
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