| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 948,858.84 | 949,759.54 | 1,832.84 | 932.14 |
| 2024-12-30 | 948,877.55 | 948,858.84 | 915.00 | 933.71 |
| 2024-09-29 | 947,945.41 | 948,877.55 | 932.14 | - |
| 2024-06-29 | 946,073.79 | 947,945.41 | 1,871.62 | - |
| 2024-03-30 | 946,073.79 | 946,073.79 | - | - |
| 2023-12-30 | - | 946,073.79 | 946,073.79 | - |
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