| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 27,294.77 | 13,747.68 | 151.79 |
| 本期利润 | 32,774.50 | 13,005.50 | 3,538.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.23 | 1.29 | 0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.26 | 1.30 | 0.35 |
| 期末可供分配利润 | 69,196.08 | 55,587.42 | 41,750.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,039,313.04 | 1,018,543.95 | 1,003,538.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.62 | 1.66 | 0.35 |
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