| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 210,699,387.79 | 77,313,574.87 | 435,925.23 | 133,821,738.15 |
| 2024-12-30 | 208,463,021.72 | 210,699,387.79 | 2,236,366.07 | - |
| 2024-09-29 | 208,107,815.30 | 208,463,021.72 | 355,206.42 | - |
| 2024-06-29 | 208,103,462.25 | 208,107,815.30 | 4,353.05 | - |
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