嘉实致安3个月定期债券(007879)份额变动-基金频道-证券之星

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嘉实致安3个月定期债券(007879)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-03-30	4,492,126,254.71	4,492,126,254.71	-	-
2024-12-30	4,492,126,254.71	4,492,126,254.71	-	-
2024-09-29	4,622,265,938.90	4,492,126,254.71	-	130,139,684.19
2024-06-29	4,622,265,938.90	4,622,265,938.90	-	-
2024-03-30	4,492,126,254.71	4,622,265,938.90	130,139,684.19	-
2023-12-30	4,403,631,564.44	4,492,126,254.71	88,494,690.27	-
2023-09-29	4,271,287,290.57	4,403,631,564.44	132,344,273.87	-
2023-06-29	4,181,962,593.83	4,271,287,290.57	89,324,737.69	40.95
2023-03-30	4,181,962,593.83	4,181,962,593.83	-	-
2022-12-30	4,192,273,054.58	4,181,962,593.83	-	10,310,460.75
2022-09-29	4,192,272,442.41	4,192,273,054.58	612.17	-
2022-06-29	641,805,249.20	4,192,272,442.41	3,998,510,321.60	448,043,128.39
2022-03-30	458,353,589.14	641,805,249.20	183,451,660.06	-

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