信达澳银稳定价值债券A(610003)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,034,594.16 |
17,903,309.34 |
12,993,349.00 |
24,154,959.03 |
| 本期利润 |
-19,334,510.52 |
8,213,497.57 |
5,892,011.80 |
7,243,009.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.24 |
1.34 |
0.96 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.12 |
1.38 |
0.99 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
-4,386,702.96 |
14,956,219.46 |
12,654,567.20 |
6,750,674.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
593,013,348.45 |
612,286,424.71 |
611,560,398.78 |
605,134,006.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.52 |
67.76 |
67.11 |
65.47 |
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