基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信达稳定债券A(610003) |
净值：
1.0190
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.6320 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 951/3815 |
| 最近一月 | -0.88% | 3483/3815 |
| 最近三月 | -0.20% | 3225/3815 |
| 最近六月 | 0.10% | 2998/3815 |
| 最近一年 | -0.29% | 2700/3815 |
| 今年以来 | -0.68% | 3568/3815 |
| 成立以来 | 66.61% | 235/3815 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1.0847 | 5.21% |
| 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1.0854 | 5.21% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601985 | 中国核电 | 0.70 | 5.15 | 0.02 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 603989 | 艾华集团 | 0.15 | 5.76 | 0.02 | 制造业 |
| 603199 | 九华旅游 | 0.10 | 3.14 | 0.01 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5.76 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.15 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.14 | 0.01 | 其他 | 28089.95 | 99.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 60229.30 | 93.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 156.28 | 0.24 |
| 其他各项资产 | 4216.58 | 6.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2021-02-03 | 至今 | 杨超 | 14 | 0.10 | 0.21 |
| 2020-07-25 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 193 | -0.19 | 1.57 |
| 2012-06-21 | 2014-02-15 | 吴江 | 604 | -0.52 | 2.79 |
| 2011-09-29 | 2020-09-30 | 孔学峰 | 3289 | 64.48 | 81.67 |
| 2009-07-01 | 2011-09-29 | 陈绪新 | 820 | 1.10 | 3.48 |
| 2009-04-08 | 2012-04-25 | 昌志华 | 1113 | 10.10 | 12.21 |
| 现任基金经理：杨超 | |||||
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