易方达中证500增强策略ETF(563030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,104,274.08 |
-18,904,328.54 |
-16,201,095.60 |
-7,232,571.20 |
| 本期利润 |
29,215,772.52 |
-8,483,807.25 |
-36,709,648.88 |
-10,841,540.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.57 |
-3.41 |
-8.23 |
-1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.70 |
-3.41 |
-10.29 |
-2.49 |
| 期末可供分配利润 |
-2,945,481.71 |
-34,988,765.08 |
-31,922,066.47 |
-10,659,530.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
182,723,518.29 |
227,180,234.92 |
278,246,933.53 |
418,009,469.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.87 |
0.90 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.59 |
-13.35 |
-10.29 |
-2.49 |
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