建信利率债债券(530014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,800,464.21 |
2,600,802.61 |
829,008.14 |
-1,097,732.22 |
| 本期利润 |
8,888,016.83 |
3,319,468.90 |
5,181,232.14 |
3,553,378.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
2.30 |
3.38 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
2.34 |
3.47 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
22,798,008.99 |
15,343,518.74 |
12,450,364.86 |
11,989,089.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
190,623,422.11 |
149,295,868.64 |
143,220,928.91 |
156,965,860.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.22 |
13.17 |
10.58 |
9.42 |
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