长信纯债壹号债券A(519985)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,219,769.30 |
8,138,249.17 |
10,627,782.05 |
2,903,728.85 |
| 本期利润 |
12,352,087.42 |
8,872,476.09 |
11,963,251.68 |
5,232,654.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
1.63 |
3.08 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
1.59 |
3.84 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
4,491,287.06 |
4,363,830.51 |
36,628,660.39 |
19,536,680.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
201,885,668.62 |
405,151,692.97 |
963,556,372.38 |
176,067,026.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.12 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.59 |
55.67 |
53.24 |
51.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
