长信纯债一年定开债A(519973)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,922,097.39 |
11,591,028.78 |
12,295,364.93 |
5,141,728.06 |
| 本期利润 |
69,005,209.13 |
28,544,377.30 |
15,017,969.85 |
8,609,628.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
3.03 |
5.04 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.05 |
3.25 |
5.20 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
35,095,409.47 |
16,764,340.86 |
11,047,114.74 |
3,893,477.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,537,014,877.29 |
1,496,554,045.46 |
302,103,554.82 |
295,695,213.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.34 |
92.13 |
86.09 |
82.15 |
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