摩根中证沪港深科技100ETF(517960)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,173,418.17 |
-10,577,985.50 |
-3,263,384.47 |
-23,406,104.44 |
| 本期利润 |
664,713.43 |
3,585,817.46 |
20,996,825.55 |
-43,954,776.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.10 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
2.27 |
11.31 |
-24.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.13 |
-1.48 |
12.57 |
-20.32 |
| 期末可供分配利润 |
-13,452,063.09 |
-18,302,034.80 |
-26,309,649.80 |
-40,330,436.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
46,049,818.58 |
69,879,965.20 |
186,700,893.32 |
165,851,563.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.79 |
0.91 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.85 |
-20.75 |
-9.45 |
-19.56 |
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