易方达中证800ETF(515810)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,796,086.54 |
-3,636,386.61 |
546,941.11 |
2,509,067.19 |
| 本期利润 |
34,532,416.78 |
748,059.75 |
-15,636,210.19 |
1,700,172.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.92 |
0.37 |
-9.20 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.39 |
-0.26 |
-6.62 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
71,899,608.98 |
17,110,391.59 |
17,341,037.34 |
28,086,305.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.10 |
0.10 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
320,808,451.98 |
197,019,234.59 |
194,249,880.34 |
171,995,148.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.10 |
1.10 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.89 |
9.51 |
9.80 |
19.52 |
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