华夏中证人工智能主题ETF(515070)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,402,514.61 |
-102,964,762.90 |
-12,149,597.87 |
21,504,864.03 |
| 本期利润 |
514,922,113.10 |
-87,966,773.89 |
-55,270,261.27 |
234,938,561.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.04 |
-0.04 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.25 |
-4.03 |
-4.13 |
21.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.69 |
-4.78 |
11.50 |
34.68 |
| 期末可供分配利润 |
-5,536,214.16 |
-211,016,831.79 |
-73,143,847.77 |
33,643,847.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,958,412,611.26 |
2,214,953,353.21 |
1,700,326,337.23 |
1,489,329,037.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.91 |
0.96 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.72 |
-8.70 |
-4.12 |
15.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
