华夏中证全指房地产ETF(515060)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-85,274,459.06 |
-74,642,009.27 |
-100,580,642.22 |
-32,371,025.13 |
| 本期利润 |
-32,292,204.12 |
-101,479,807.99 |
-174,582,893.19 |
-81,054,187.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.41 |
-22.72 |
-27.50 |
-15.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
-18.48 |
-25.52 |
-13.62 |
| 期末可供分配利润 |
-248,209,357.45 |
-327,397,445.32 |
-228,037,083.57 |
-192,541,442.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.32 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
557,268,700.55 |
413,080,612.68 |
494,440,974.43 |
740,936,615.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.56 |
0.68 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.82 |
-44.21 |
-31.56 |
-20.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
