华夏野村日经225ETF(513520)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,356,176.92 |
-85,280.89 |
5,499,492.03 |
340,858.49 |
| 本期利润 |
88,211,084.02 |
43,567,442.31 |
34,836,626.77 |
23,648,008.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.13 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.90 |
5.26 |
10.75 |
19.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.33 |
7.15 |
24.02 |
22.52 |
| 期末可供分配利润 |
305,887,709.17 |
237,923,469.29 |
133,572,392.73 |
89,881,098.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.37 |
0.27 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,013,774,897.17 |
887,810,657.29 |
619,459,580.73 |
436,268,286.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.37 |
1.27 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.21 |
36.61 |
27.49 |
25.95 |
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