易方达中证香港证券投资ETF(513090)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
666,409,939.19 |
38,720,006.49 |
25,664,575.83 |
-7,388,825.86 |
| 本期利润 |
1,812,556,357.07 |
-337,442,303.43 |
-148,962,012.95 |
-12,319,689.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.08 |
-12.56 |
-8.40 |
-0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.44 |
-12.63 |
-4.08 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,745,435,245.26 |
-334,809,108.12 |
69,820,471.91 |
110,438,617.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
-0.10 |
0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,683,293,242.98 |
3,022,678,891.88 |
2,363,808,471.91 |
1,531,926,617.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
0.90 |
1.03 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.83 |
-9.97 |
3.04 |
7.77 |
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