华夏MSCIA股国际通ETF(512990)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,160,221.34 |
-10,801,783.79 |
256,489.19 |
1,085,589.80 |
| 本期利润 |
38,706,753.50 |
4,442,309.70 |
-34,884,359.46 |
-2,420,247.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.40 |
1.30 |
-9.19 |
-0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.01 |
1.20 |
-9.50 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润 |
98,812,591.71 |
94,562,583.39 |
93,650,314.69 |
126,097,958.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.40 |
0.38 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
259,828,009.71 |
333,578,001.39 |
340,665,732.69 |
373,113,376.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.40 |
1.38 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.70 |
46.77 |
45.03 |
58.85 |
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