易方达中证全指证券公司ETF(512570)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,466,301.21 |
-20,505,188.69 |
4,017,421.93 |
-1,870,153.96 |
| 本期利润 |
116,734,850.17 |
-52,995,511.65 |
3,046,082.42 |
4,104,134.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.12 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.90 |
-14.21 |
1.08 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.07 |
-12.79 |
5.53 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
116,123,385.36 |
-104,607,152.06 |
-39,183,828.62 |
-37,074,639.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.21 |
-0.09 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
825,929,453.36 |
399,198,915.94 |
389,622,239.38 |
253,731,428.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.79 |
0.91 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.36 |
-20.76 |
-9.14 |
-12.75 |
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