国寿安保中证500ETF(510560)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,946,979.54 |
-5,071,946.93 |
-4,666,306.91 |
-2,096,195.56 |
| 本期利润 |
14,769,694.31 |
-12,722,992.88 |
-11,820,792.45 |
5,914,787.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.09 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.30 |
-7.98 |
-6.35 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.36 |
-7.86 |
-6.45 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
-105,021,699.64 |
-134,182,484.43 |
-130,955,930.13 |
-113,122,001.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.82 |
-1.03 |
-0.93 |
-0.81 |
| 期末基金资产净值 |
172,105,572.52 |
147,264,147.28 |
172,087,499.27 |
189,921,427.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.13 |
1.23 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.90 |
-47.68 |
-43.21 |
-37.33 |
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