易方达上证50ETF(510100)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,160,039.64 |
-70,686,851.47 |
-86,065,577.79 |
-24,500,450.61 |
| 本期利润 |
535,138,305.94 |
87,795,728.38 |
-162,508,455.25 |
-74,587,516.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.63 |
2.04 |
-7.94 |
-4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.66 |
3.58 |
-8.53 |
-3.60 |
| 期末可供分配利润 |
359,277,404.61 |
-1,402,567.98 |
-227,040,512.08 |
100,744,214.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,454,232,757.38 |
3,415,076,217.15 |
6,269,332,000.45 |
1,654,678,572.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.19 |
1.15 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.89 |
4.65 |
1.04 |
6.49 |
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