华宝上证180价值ETF(510030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,725,609.04 |
-3,002,942.39 |
939,596.46 |
1,475,273.05 |
| 本期利润 |
41,593,676.07 |
17,875,224.04 |
-2,811,097.34 |
2,523,718.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.11 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.24 |
12.69 |
-1.99 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.59 |
13.45 |
0.13 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
111,256,605.24 |
75,125,326.88 |
81,072,002.37 |
88,640,518.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.47 |
0.40 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
215,532,798.22 |
138,862,964.22 |
154,915,958.38 |
163,397,346.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.87 |
0.77 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
176.05 |
137.99 |
109.78 |
118.54 |
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