价值基金LOF(501310)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,862,323.81 |
-1,022,896.61 |
-6,449,765.09 |
-3,921,720.41 |
| 本期利润 |
18,207,805.31 |
10,599,819.70 |
2,347,087.65 |
6,858,806.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.15 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.29 |
15.47 |
2.81 |
7.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.28 |
16.34 |
0.42 |
6.96 |
| 期末可供分配利润 |
355,044.51 |
-4,604,357.24 |
-9,339,303.48 |
-5,790,451.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
66,550,690.39 |
65,930,142.06 |
68,393,657.74 |
86,415,316.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.02 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.63 |
2.37 |
-12.01 |
-6.28 |
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