建信金融债8-10年(LOF)(501105)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,649,356.37 |
1,930,675.12 |
3,738,966.60 |
2,822,178.96 |
| 本期利润 |
656,097.35 |
1,135,849.17 |
678,764.20 |
-641,477.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
2.10 |
0.53 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
2.97 |
2.72 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
2,843,384.01 |
5,297,431.36 |
3,632,336.26 |
4,375,685.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
30,283,322.67 |
52,887,844.80 |
54,482,005.95 |
78,378,536.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.34 |
19.75 |
16.30 |
13.79 |
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