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财务数据
基金公告
政债八十(501105) |
净值：
1.2081
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累计净值：1.2081 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.13% | 87/384 |
| 最近一月 | 0.64% | 160/384 |
| 最近三月 | 1.63% | 53/384 |
| 最近六月 | 2.40% | 189/384 |
| 最近一年 | -0.59% | 332/384 |
| 今年以来 | 1.20% | 143/384 |
| 成立以来 | 20.76% | 270/384 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3205.74 | 87.68 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 425.85 | 11.65 |
| 其他各项资产 | 24.65 | 0.67 |
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