南方原油LOF(501018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,421,290.19 |
18,734,041.47 |
58,001,206.29 |
42,250,521.86 |
| 本期利润 |
40,526,640.65 |
48,425,973.28 |
-236,971.31 |
803,234.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.73 |
13.71 |
-0.09 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.92 |
14.41 |
-2.01 |
-5.76 |
| 期末可供分配利润 |
91,633,842.02 |
94,538,963.54 |
43,365,201.75 |
24,866,543.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.33 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
450,503,901.29 |
380,364,239.82 |
309,051,867.58 |
234,281,426.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.33 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.53 |
33.08 |
16.32 |
11.87 |
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