天弘增益回报债券发起式A(420008)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,582,897.08 |
4,020,397.97 |
1,071,555.85 |
2,766,180.11 |
| 本期利润 |
31,608,582.54 |
10,120,208.97 |
5,145,135.78 |
6,699,681.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.88 |
4.19 |
2.22 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.57 |
4.76 |
3.16 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
154,151,828.51 |
65,771,887.68 |
37,234,590.38 |
41,869,421.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.26 |
0.21 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
634,817,679.08 |
316,044,731.89 |
218,498,773.86 |
242,122,220.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.26 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.20 |
49.35 |
42.56 |
43.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
