天弘永定价值成长混合A(420003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,904,879.84 |
-31,643,884.76 |
-38,757,062.59 |
-845,217.67 |
| 本期利润 |
96,733,551.07 |
15,666,643.32 |
-101,069,981.52 |
-83,554,634.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.07 |
-0.41 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.65 |
2.77 |
-16.22 |
-12.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.44 |
2.81 |
-15.31 |
-12.60 |
| 期末可供分配利润 |
390,745,024.03 |
322,092,978.40 |
315,479,388.36 |
340,932,620.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.64 |
1.38 |
1.31 |
1.38 |
| 期末基金资产净值 |
645,426,341.88 |
556,280,567.37 |
556,226,881.39 |
587,200,481.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.71 |
2.38 |
2.31 |
2.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
261.85 |
216.78 |
208.11 |
217.98 |
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