摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,566,648.29 |
-66,097,013.23 |
-53,225,514.54 |
-32,525,576.03 |
| 本期利润 |
196,317,233.70 |
171,580,060.05 |
60,454,606.45 |
155,071,821.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.84 |
6.94 |
2.38 |
6.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.98 |
7.06 |
2.36 |
6.17 |
| 期末可供分配利润 |
-109,855,652.13 |
-139,268,695.09 |
-318,071,580.23 |
-231,174,898.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,431,818,838.76 |
2,577,078,858.22 |
2,474,576,369.57 |
2,627,943,434.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.89 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.32 |
-5.13 |
-11.39 |
-8.09 |
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