诺安先锋混合A(320003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-291,055,406.59 |
-282,555,612.06 |
163,238,508.21 |
221,929,731.49 |
| 本期利润 |
-159,491,876.35 |
-500,804,920.44 |
-177,392,398.40 |
269,193,822.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.31 |
-0.11 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.46 |
-13.56 |
-4.22 |
6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.05 |
-12.14 |
-4.16 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
2,206,032,413.76 |
1,913,971,254.56 |
2,474,174,678.36 |
2,712,514,238.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
1.21 |
1.51 |
1.80 |
| 期末基金资产净值 |
3,741,537,203.98 |
3,498,297,085.43 |
4,109,100,435.08 |
4,223,579,272.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
2.21 |
2.51 |
2.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
819.52 |
733.26 |
848.43 |
954.77 |
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