国联安精选混合(257020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-109,870,343.14 |
-98,025,488.05 |
-134,627,435.50 |
-57,077,626.14 |
| 本期利润 |
45,585,530.00 |
-78,224,327.18 |
-41,129,681.03 |
153,311,479.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
-11.24 |
-4.09 |
13.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.44 |
-9.39 |
-5.54 |
15.86 |
| 期末可供分配利润 |
-137,226,208.16 |
-145,706,603.36 |
-52,731,057.68 |
21,249,159.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
697,088,104.72 |
663,055,677.98 |
795,607,848.76 |
1,095,619,459.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.56 |
0.62 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
881.21 |
727.53 |
813.24 |
1,020.12 |
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