金鹰主题优势混合(210005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,158,009.72 |
-6,212,303.92 |
-17,221,355.22 |
-11,177,660.13 |
| 本期利润 |
-1,568,467.68 |
-26,973,438.50 |
-49,280,929.54 |
-28,206,235.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.22 |
-0.37 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.75 |
-12.37 |
-17.70 |
-9.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
-11.55 |
-16.61 |
-9.41 |
| 期末可供分配利润 |
96,331,020.60 |
78,082,812.14 |
109,480,805.89 |
139,441,157.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.64 |
0.85 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
208,830,584.03 |
200,365,903.84 |
237,883,760.77 |
277,132,245.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.64 |
1.85 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.60 |
63.90 |
85.30 |
101.30 |
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