建信央视财经50指数(LOF)(165312)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,757,116.13 |
5,571,360.34 |
9,333,931.84 |
3,829,524.28 |
| 本期利润 |
50,734,713.93 |
2,870,681.03 |
-5,135,926.27 |
13,933,606.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.52 |
0.82 |
-1.42 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.02 |
0.79 |
-1.58 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
239,166,582.54 |
213,020,619.79 |
214,337,952.73 |
230,769,973.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.67 |
0.67 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
358,248,829.21 |
343,200,845.62 |
346,990,783.61 |
361,895,238.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.09 |
1.08 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.22 |
-14.32 |
-14.99 |
-10.30 |
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