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基金公告
建信央视财经50指数(LOF)(165312) |
净值：
1.1538
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累计净值：2.3603 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.09% | 262/513 |
| 最近一月 | -2.36% | 245/513 |
| 最近三月 | 1.82% | 176/513 |
| 最近六月 | 1.54% | 120/513 |
| 最近一年 | 0.16% | 163/513 |
| 今年以来 | 2.77% | 240/513 |
| 成立以来 | 173.14% | 53/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18671.20 | 52.27 |
| 金融业 | 9972.51 | 27.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1595.72 | 4.47 |
| 房地产业 | 1117.97 | 3.13 |
| 采矿业 | 698.26 | 1.95 | 其他 | 3668.91 | 10.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 55403.22 | 92.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4639.91 | 7.72 |
| 其他各项资产 | 39.00 | 0.06 |
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