国富恒利债券(LOF)C(164510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,234,094.35 |
629,926.75 |
609,070.49 |
24,402.96 |
| 本期利润 |
11,433,895.05 |
806,596.43 |
238,492.97 |
74,661.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
2.15 |
0.75 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
2.48 |
2.45 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
8,573,327.62 |
10,375,174.71 |
380,567.34 |
6,965,698.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.09 |
0.10 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
454,112,921.77 |
119,544,986.02 |
3,726,889.66 |
52,319,319.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.01 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.27 |
28.51 |
25.40 |
24.12 |
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