天弘丰利LOF(164208)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,344,293.28 |
-32,011,258.13 |
3,469,152.82 |
13,219,170.52 |
| 本期利润 |
11,612,120.05 |
-7,964,173.91 |
62,780,826.70 |
62,927,606.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
-1.18 |
4.17 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
0.03 |
3.30 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
237,788,287.12 |
176,595,893.24 |
379,806,369.74 |
519,676,656.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.43 |
0.50 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
651,410,742.91 |
525,241,464.93 |
981,976,886.31 |
1,312,373,203.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.40 |
53.30 |
53.25 |
53.13 |
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