天弘添利LOF(164206)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-67,726,270.32 |
-119,818,137.45 |
-90,658,717.58 |
-45,586,356.21 |
| 本期利润 |
96,034,383.83 |
-31,345,770.49 |
53,841,379.04 |
112,884,802.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.31 |
-2.83 |
3.60 |
6.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.76 |
-2.04 |
-1.37 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
621,288,601.16 |
388,384,662.11 |
534,764,887.11 |
648,857,375.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.46 |
0.60 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
1,797,214,665.68 |
1,120,819,395.52 |
1,205,325,447.85 |
1,416,971,435.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.32 |
1.34 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.78 |
47.07 |
50.13 |
57.19 |
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