中银增利债券(163806)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,183,716.33 |
3,080,082.19 |
-18,743,675.63 |
-20,341,989.22 |
| 本期利润 |
10,109,062.78 |
4,461,219.00 |
10,518,070.73 |
9,698,001.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.94 |
2.34 |
4.96 |
5.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
2.40 |
6.66 |
5.93 |
| 期末可供分配利润 |
-18,405,357.00 |
-17,897,269.48 |
-29,896,467.74 |
-19,383,127.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
215,956,393.43 |
154,165,239.34 |
221,955,784.94 |
135,794,442.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.05 |
104.46 |
99.67 |
98.29 |
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