华宝港股通恒生香港35(162416)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-358,437.25 |
-93,555.17 |
909,557.68 |
876,990.81 |
| 本期利润 |
-330,254.42 |
-368,617.70 |
-588,891.37 |
2,919,673.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.55 |
-1.77 |
-2.15 |
9.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.13 |
-2.46 |
-5.02 |
9.73 |
| 期末可供分配利润 |
-2,247,316.61 |
-1,862,596.36 |
-1,092,746.07 |
2,391,541.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.05 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
25,235,783.17 |
22,828,333.86 |
19,881,600.62 |
28,639,756.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.92 |
0.95 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.18 |
-7.54 |
-5.21 |
9.51 |
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