| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 香港本地 | 0.8910 | 0.8910 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
香港本地(162416) |
净值：
0.9283
|
累计净值：0.9283 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 843.34 | 33.42 |
| 房地产 | 451.10 | 17.88 |
| 工业 | 302.06 | 11.97 |
| 公用事业 | 219.26 | 8.69 |
| 医疗保健 | 209.55 | 8.30 |
| 其他 | 498.12 | 19.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3070.10 | 92.64 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 206.32 | 6.23 |
| 其他各项资产 | 37.60 | 1.13 |
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