银行LOF易方达(161121)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,768,989.40 |
-11,771,165.68 |
-16,257,992.84 |
-29,010,873.58 |
| 本期利润 |
242,442,453.79 |
134,664,274.21 |
-6,576,922.31 |
-266,631.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.20 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.20 |
16.94 |
-0.66 |
-0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.81 |
17.65 |
-2.26 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润 |
31,398,268.01 |
15,622,393.22 |
33,477,655.59 |
27,254,097.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
611,185,739.99 |
712,735,486.41 |
833,996,194.76 |
980,372,064.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.24 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.88 |
21.92 |
3.63 |
5.17 |
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