易基岁丰添利LOF(161115)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
285,698,524.68 |
151,732,939.04 |
183,619,853.44 |
115,515,191.74 |
| 本期利润 |
507,616,204.42 |
274,237,366.13 |
256,727,559.37 |
205,022,299.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
3.10 |
3.42 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
3.36 |
3.45 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
2,458,638,988.83 |
2,385,476,372.90 |
1,185,202,462.71 |
1,371,572,934.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.34 |
0.31 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
11,615,361,224.86 |
11,688,250,128.99 |
6,137,054,455.54 |
7,406,930,924.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.65 |
1.60 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
215.69 |
208.28 |
198.27 |
195.80 |
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