富国天锋LOF(161019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,370,132.11 |
40,284,040.18 |
58,261,010.00 |
35,156,374.15 |
| 本期利润 |
73,627,145.76 |
24,663,278.40 |
86,711,955.11 |
70,719,801.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
1.16 |
3.29 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.86 |
1.33 |
3.44 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
66,801,808.67 |
85,545,178.31 |
71,819,469.37 |
63,873,210.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,210,084,244.11 |
1,669,772,479.96 |
2,254,721,288.50 |
2,759,163,077.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.61 |
92.13 |
89.60 |
88.32 |
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