富国天惠LOF(161005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,314,913,196.76 |
-1,662,231,836.09 |
-2,626,260,021.09 |
-1,263,926,643.03 |
| 本期利润 |
304,055,367.73 |
-458,566,508.66 |
-2,905,310,910.83 |
-46,731,076.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.26 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
-1.77 |
-9.77 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
-1.74 |
-9.83 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
7,738,642,304.78 |
9,023,004,965.10 |
10,988,084,647.27 |
12,605,032,411.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.84 |
0.99 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
24,013,234,249.16 |
25,185,336,975.51 |
26,440,687,934.39 |
29,909,103,522.73 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
2.35 |
2.39 |
2.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,406.28 |
1,362.02 |
1,387.94 |
1,547.07 |
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